Maliyyə, kassa və ödənişlər
Bu gün hesabda nə qədər pul var, bu həftə kimə nə ödənməlidir və hansı müştəri gecikir — üç sual, bir ekran.
- Kim işləyir
- Maliyyə direktoru, kassir, təsisçi
- Hansı sənədlər
- Ödəniş tapşırığı, kassa orderi, büdcə planı
Nə edir
Ödəniş təqvimi
Gözlənilən daxilolmalar və planlaşdırılan ödənişlər eyni təqvimdə. Kassa boşluğu yaranmadan əvvəl görünür.
Kassa və bank
Nağd kassa, bank hesabları və valyuta hesabları ayrıca aparılır. Bank çıxarışı yüklənir və sənədlərlə uzlaşdırılır.
Ödəniş təsdiqi
Ödəniş sorğusu marşrut üzrə təsdiqdən keçir. Kim təsdiqlədi, nə vaxt və hansı sənəd əsasında — hamısı jurnalda qalır.
Borc-alacaq nəzarəti
Kontragent üzrə gecikmə günləri, kredit limiti və yaşlanma cədvəli. Limiti keçən müştəriyə yeni sifariş bloklana bilir.
Büdcə və plan-fakt
Şöbə və layihə üzrə büdcə qoyulur, faktiki xərc avtomatik tutuşdurulur. Kənarlaşma ay ərzində görünür, ay sonunda yox.
Valyuta fərqi
Məzənnə mənbədən yenilənir, valyuta fərqi avtomatik hesablanır və mühasibat yazılışına düşür.
Tez-tez verilən suallar
Bank inteqrasiyası varmı?
Bank çıxarışı fayl formatında yüklənir və sənədlərlə uzlaşdırılır. Bank tərəfi API təqdim edirsə, birbaşa inteqrasiya da qurula bilər.
Neçə valyuta ilə işləmək olar?
Valyuta sayına məhdudiyyət yoxdur. Uçot valyutası ilə yanaşı hesabatı ikinci valyutada da almaq mümkündür.
Ödəniş təsdiqi marşrutunu özümüz qura bilərikmi?
Bəli. Məbləğ həddinə, şöbəyə və xərc maddəsinə görə fərqli təsdiq marşrutları qurulur.
Maliyyə modulunu öz sənədlərinizlə yoxlayın
Demo hesabı sizin məlumatınızla qurulur — prosesi birlikdə keçirik.