Финансы, касса и платежи
Сколько сегодня денег на счетах, кому и что нужно заплатить на этой неделе и какой клиент задерживает оплату — три вопроса, один экран.
- Кто работает
- Финансовый директор, кассир, учредитель
- Какие документы
- Платёжное поручение, кассовый ордер, бюджет
Что делает
Платёжный календарь
Ожидаемые поступления и плановые платежи в одном календаре. Кассовый разрыв виден до того, как он возник.
Касса и банк
Наличная касса, банковские и валютные счета ведутся раздельно. Банковская выписка загружается и сопоставляется с документами.
Согласование платежей
Заявка на платёж проходит согласование по маршруту. Кто согласовал, когда и на основании какого документа — всё остаётся в журнале.
Контроль дебиторки и кредиторки
Дни просрочки по контрагенту, кредитный лимит и таблица старения долга. Клиенту, превысившему лимит, можно заблокировать новые заказы.
Бюджет и план-факт
Бюджет задаётся по отделам и проектам, фактические расходы сравниваются автоматически. Отклонение видно в течение месяца, а не в его конце.
Курсовые разницы
Курс обновляется из источника, курсовая разница рассчитывается автоматически и попадает в бухгалтерскую проводку.
Частые вопросы
Есть ли интеграция с банком?
Банковская выписка загружается файлом и сопоставляется с документами. Если банк предоставляет API, можно настроить и прямую интеграцию.
Со сколькими валютами можно работать?
Ограничений по числу валют нет. Помимо валюты учёта, отчёт можно получить и во второй валюте.
Можем ли мы сами настроить маршрут согласования платежей?
Да. Можно настроить разные маршруты в зависимости от суммы, отдела и статьи расходов.
Проверьте модуль «Финансы» на своих документах
Демо-аккаунт настраивается на ваших данных — процесс проходим вместе.